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600105核心题材 永鼎股份股票核心题材、机构点评2020 基金之家

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600105核心题材

标普概念、长江三角、超导概念、富时概念、沪股通、江苏板块、量子通信、融资融券、上证380、通讯行业、转债标的



【经营范围】——600105核心题材分析

电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电工程技术服务,企业管理咨询,铜制材和铜加工(冷加工)及其铜产品的销售,移动通信设备开发生产及销售,计算机系统及网络技术服务,通信信息网络系统集成,承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,新能源汽车线束的研发生产及销售,信息科技领域内光电器件技术研发,生产、销售和相关技术服务;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【光缆、电缆及通讯设备等】——600105核心题材分析

报告期内公司从事的主要业务分为三个板块:1、通信传输板块本板块:主要从事光纤光缆及通信线缆的研发、生产制造及销售业务,主要产品为光纤、光缆以及通信电缆和数据缆。2、海外电力工程总承包(EPC)板块本板块:主要从事海外电力工程总承包业务,主要为受业主委托,按照合同约定对发电厂(站)和输配电系统工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。3、汽车线束板块本板块:主要从事汽车线束的研发设计、生产制造、检测和销售业务,主要产品为汽车线束。报告期内,公司完成收购金亭线束的资产重组,金亭线束成为上市公司的全资子公司,将纳入上市公司的合并范围。通过重组,公司将直接进入汽车零部件市场,可以大大缩短市场开拓周期,并增加新的利润增长点。

 

【通信传输行业】——600105核心题材分析

2017年上半年,互联网和相关服务业规模保持较快增长,增速同比明显回升,盈利状况较好,网络购物和网络交易平台活跃。互联网业务收入增速稳步提高。1-6月,我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入2843亿元,同比增长24.9%。在宽带中国战略和宽带接入市场开放试点等政策的推进下,民营资本持续进入宽带接入市场扩大投资,用户数量稳步增长。截至6月末,互联网企业共发展宽带接入用户3752万户,同比增长35.2%。

 



【品牌及平台优势】——600105核心题材分析

“永鼎”品牌,多年来在国内市场有较高的声誉,公司已连续8年被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”,公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的实施。报告期内永鼎品牌知名度已经扩展到汽车线束行业和海外工程行业,永鼎成为江苏省民营企业“走出去”的领头羊,也为海外工程融资搭建了一个很好的融资平台,提高了东南亚等海外电力工程及通信市场永鼎的知名度。

 

【多产业发展的优势】——600105核心题材分析

报告期内通过收购金亭线束,公司的主营业务又增加了与汽车行业相关联的汽车零部件行业,公司的产业布局也从最早的单一通信线缆制造商,扩展到多产业发展,并逐步成为集成型一体化解决方案服务商。在宏观经济出现波动影响到某一产业发展的时候,其他产业的发展可为公司的业绩提供良好的支撑。

 

【技术及人才优势】——600105核心题材分析

公司的发展,离不开人才,随着公司业务的多产业化,公司的研发队伍也从原来单一的通信产品研发扩大到了汽车线束产品研发及超导材料研发,公司的技术中心,也由单一的通信产品研发延伸到其他相关产业方面,成立了汽车线束技术分中心和超导材料技术分中心,利用国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等,引进全球顶尖科学家加入公司研发团队,2015年新增国家“XXXX”人才一名,公司专利授权累计达150件,其中发明专利21 件,人才队伍不断壮大,自主创新能力位居国内行业前列。

 

【海外电力工程总承包板块】——600105核心题材分析

该板块主要从事海外电力工程总承包业务,主要为受业主委托,按合同约定对发电厂(站)和输配电系统工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。目前,公司该项业务主要集中在东南亚国家,近两年已开拓非洲新兴市场,在赞比亚和埃塞俄比亚等国家承接工程。2015年1-12月,该板块实现营收2900.69万元,同比减少64.96%;业务毛利率14.93%,同比增加5.63个百分点。

 

【新材料(超导)业务】——600105核心题材分析

2015年年报披露,公司新材料(超导)板块主要从事第二代高温超导带材的研发、生产和销售。2015年是新材料板块发展关键一年,在研发生产、销售、项目等各方面取得重大进展,初步具备产业化水平。

 

【拟公开发行不超10.8亿元可转债】——600105核心题材分析

2018年6月20日公告,公司拟公开发行可转债,拟募集资金总额不超过人民币108,000万元(含108,000万元),扣除发行费用后全部用于年产600吨光纤预制棒项目、年产1000万芯公里光纤项目。

 

永鼎股份600105股票机构评级详情



2019-07-25,方正证券给予永鼎股份(600105)【买入】评级

永鼎股份(600105):海外EPC大步向前 车联网起于足下

类别:公司  机构:方正证券股份有限公司  研究员:段迎晟  日期:2015-09-18

投资要点

   我们有别于市场的观点:

   永鼎股份光纤光缆传统主业保持稳定增长,积极转型海外EPC 工程和汽车后服务领域,未来有望带来业绩和估值的双重提升。

   2015 年上半年,公司收入 6.6 亿元,同比下滑 4.5%;净利润 7470 万元,同比下滑31.9%;折算 Q2,收入 3.3 亿元,同比增长 8%;净利润 5759万元,同比下滑 38%。上半年收入下滑的原因是海外工程确认的收入同比下降;净利润大幅下滑的原因是投资收益减少(由于2014 年出售医疗相关资产)。

   公司15 年预计将完成金亭线束的并表,短期将显著提升公司业绩,同时为拓展车联网与汽车后市场打下良好基础。海外业务也有望进入突飞猛进阶段,公司深耕的东南亚市场有望签订百亿元大单,未来3 年业绩得到保障;借助“一带一路”东风,积极拓展亚非等新市场。公司在超导等新材料领域投入四年,未来产品取得突破将有机会进入军工等市场领域。

   预计 15-17 年 EPS 为 0.42 元、0.63 元、0 .95 元,首次覆盖给予推荐评级。

   一、海外EPC 业务突飞猛进

   公司自 2007 年起耕耘海外电力工程市场, 是最早开拓海外市场的中国企业之一。公司持有下属子公司永鼎泰富 51%的股权。从2007 年起永鼎泰富率先实施“走出去”战略,通过多年在海外市场的耕耘和培育,在东南亚国家的传统市场取得了良好业绩,八年来累计完成收入超过20 亿元人民币,在孟加拉等国拥有良好的项目基础。

   2015 年公司与东南亚某国签订 MOU 备忘录,据吴江日报披露,合同总额有望达到百亿元,将极大提升公司未来业绩。该国业主拥有并经营着所在国的大部分输变电系统,并计划对其进行大规模升级、扩建和改造,包括部分地区的电网开发项目;输电项目;输变电扩容项目;变电站改造和输电提高效能项目;变电站扩充、改造和修复项目;部分地区的变电站新建项目等。

   我们认为,借力“一带一路”总体战略,公司集中资源加大在东南亚、中亚、俄罗斯等市场的开发力度,公司在孟加拉、老挝、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨等地均有办事处,并提前布局非洲潜在的新市场,预计未来三年公司海外EPC 业务将突飞猛进。

   二、布局汽车后服务领域

   1、收购金亭线束

   2015 年 5 月,公司完成收购上海金亭汽车线束有限公司。金亭线束主营业务是汽车线束的研发、生产、检测和销售,主要客户为上海大众、上海通用、沃尔沃和康明斯等。根据协议,东昌集团承诺金亭线束 2015年、2016 年和 2017 年实现的净利润不低于人民币 0.63 亿元、0.79 亿元和 0.91 亿元,年均增长 24%。收购完成后,将增厚公司净利润近三成,显著提升公司的盈利能力。

   2、车联网和汽车后服务市场

   2015 年 6 月 6 日,公司发布了 2015-2017 年经营规划,明确了向车联网发展的方向。根据公司经营计划,“公司计划将汽车后服务市场细分领域方向定位于车联网系统,并将根据具体情况,利用资本市场的平台,整合好公司的汽车线束(汽车后服务市场)板块,将此作为公司未来发展的重点方向之一。 ” 依托东昌集团的 70 家 4S 店,以收购金亭线束为契机,切入汽车后服务市场领域。汽车后市场潜在市场规模超万亿,正处在蓝海阶段。我们看好公司未来以中控系统和中控屏为切入点,向车联网领域的延伸布局。

   9 月7 日晚,公司公告东昌广告增持公司股份 1143 万股,目前东昌集团及其一致行动人持股比例达到6.96%。本次增持充分显示出东昌集团对公司发展前景的看好,以及与公司合作发展汽车后服务及车联网业务的坚定信心。

   3、优势和未来前景

   公司转型的主要优势在于拥有通信、车厂资源和后服务资源。

   1)通信资源:公司为国内最早的光缆厂商之一,通信行业内的客户资源丰富;2)金亭线束具备优质客户资源(大众、通用、沃尔沃、康明斯等);3)联营公司东昌投资是上海知名汽车经销商,拥有近 70 家 4S 门店。

   公司未来还有望通过外延扩张的方式继续深耕车联网和汽车后服务市场,因此长期看好公司在该方向的发展前景。

   三、传统业务

   公司连续多年在光纤光缆企业排名中进入前十,拥有光纤产能 800 万芯公里,光缆产能 1400 万芯公里,产品包括通信光缆、通信电缆、特种光缆、软光缆、ADSS 和 OPGW 电力光缆、数据电缆、光器件等通信系列等,国家一级干线工程、国家重点工程、地铁、轻轨、水利、航空航天等均采用公司通信线缆产品,部分产品出口南美、南非、东亚、东南亚等四十多个国家和地区。

   由于市场竞争较为激烈,公司整合光通信和铜缆业务,实现了从单一线缆产品到三网融合、多网融合产品的转变,从普通线缆升级到航空航天、节能环保及新能源领域的特种线缆。

   四、新材料

   2010 年 12 月永鼎股份出资人民币 7200 万元设立全资子公司苏州力鼎新材料有限公司(后变更为苏州新材料研究所有限公司) ,负责实施超导线材制备及超导电力装备研发生产项目,并与中科院电工研究所共同开发研究高温超导制备技术前沿项目。

   公司对该项目已投资4 年,2014 年还承担了国家 863 相关课题的研究工作――“高性能涂层导体长带批量化制备技术” ,并有望在 2016 年底前实现千米级长带大规模商业化使用,同时公司还承担了江苏省产学研联合创新资金计划的高温超导项目。另外,新材料公司也具备江苏省武器装备科研生产单位保密资格,为未来公司的超导产品进入军工领域打下基础。

   五、股权激励

   8 月 1 日公司公告员工持股计划,董监高认购 2430 万元,其他员工认购 570 万元,共计 3000 万元,按照 1:1 的比例设立优先级和次级份额,集合管理计划的上限为 6000 万元,用于购买永鼎股份的股票,锁定期为 12 个月,存续期为 24 个月。

   六、投资评级和风险提示

   总结:首次覆盖,给予“推荐”评级。我们预计,2015-2017 年 EPS 分别为 0.42 元、0.63 元和 0.95 元。公司15 年预计将完成金亭线束的并表,短期将显著提升公司业绩,同时为拓展车联网与汽车后市场打下良好基础。海外业务也有望进入突飞猛进阶段,公司深耕的东南亚市场有望签订百亿元大单,未来3 年业绩得到保障;借助“一带一路”东风,积极拓展亚非等新市场。公司在超导等新材料领域投入四年,未来产品取得突破将有机会进入军工等市场领域。未来预计将带动公司业绩和估值的双重提升,长期推荐。

   风险提示:公司海外EPC 业务增长不达预期的风险;金亭线束整合低于预期的风险。

(3-4)永鼎股份连续三日收于年线之上

发布日期:2020-03-04

2020年3月4日,永鼎股份A股开盘4.77元,全日上涨2.27%,股价收报4.95元。自2020年3月2日以来,永鼎股份收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,永鼎股份股价前一次连续三日收于年线之上为今年的2月26日,当日收盘价为5.17元(前复权),次日股价出现了下跌。

历史回测

回溯近一年股价,永鼎股份共计实现5次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价跌多涨少,共计实现上涨2次,最大涨幅为2.26%;遭遇下跌3次,最大跌幅为8.51%。

市场统计

统计2018年9月3日至2019年9月2日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3213只个股连续三日收与年线之上9064次,其中4279次第二日股价上涨,4537次股价下跌,248次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为1.31%、-0.16%、2.23%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

永鼎股份:连续4日融资净偿还累计3035.64万元(03-03)

发布日期:2020-03-04

永鼎股份融资融券信息显示,2020年3月3日融资净偿还752.56万元;融资余额1.75亿元,较前一日下降4.12%。

融资方面,当日融资买入4951.87万元,融资偿还5704.43万元,融资净偿还752.56万元,连续4日净偿还累计3035.64万元。融券方面,融券卖出3.42万股,融券偿还0股,融券余量8.42万股,融券余额40.75万元。融资融券余额合计1.75亿元。

永鼎股份融资融券交易明细(03-03)
永鼎股份历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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