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603239核心题材 浙江仙通股票核心题材、机构点评2020 维百财经

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603239核心题材

汽车行业、浙江板块



【经营范围】——603239核心题材分析

车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售,技术咨询服务,货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【汽车零部件的研发、设计、生产和销售】——603239核心题材分析

公司自设立以来,一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力,主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品,并提供配套研发和后续服务。

 

【汽车零部件行业】——603239核心题材分析

汽车零部件行业是相对封闭的圈子,进入一个车型的配套要长达两到三年的周期,所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小,国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本,而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性,与关门的气密感受都在提高,因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向,同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求,如:目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条,对整车外观增加档次感有很大作用。

 



【技术开发优势】——603239核心题材分析

凭借多年的研发投入,公司形成了较强的技术优势,目前拥有42项与核心技术相关的专利权。

 

【客户资源优势】——603239核心题材分析

通过二十多年的专注发展,公司已成功成为中国本土汽车密封条行业第一梯队的成员。一方面,公司与上海汽车、南京汽车、广汽、吉利、奇瑞、长安等本土优秀汽车整车厂继续维持长期稳定的合作关系;另一方面,公司还成功开拓了主要由外资厂商占据的合资汽车整车市场,成为了上海通用、上汽通用五菱的一级供应商,以及丰田、本田、日产、奔驰、现代起亚等品牌的二级供应商。

 

【成本控制优势】——603239核心题材分析

公司在成本控制方面具有较为突出的优势,产品毛利率处于较高的水平,公司的工装模具的自制率达到95%以上;通过严格的考核制度和激励机制,将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩,从而提高合格率,减少因废品而导致的浪费;科学组织生产,提高效率;优化采购流程,降低采购成本;人工成本较低。

 

【股利分配】——603239核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

 

【稳定股价措施】——603239核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

浙江仙通603239股票机构评级详情



2020-02-18,申万宏源研究给予浙江仙通(603239)【买入】评级

浙江仙通(603239):迈入合资 拐点已现 2020年迎高速增长

类别:公司  机构:上海申银万国证券研究所有限公司  研究员:宋亭亭/竺绍迪  日期:2020-02-18

投资要点:

   公司为国内专注于密封条业务的优质企业,当前关注三大基本面变化。2018-2019 年公司经历车市下行压力,2019 1-3Q 营收/利润同比下降18.3%/45.4%,净利润降至低谷。但是当前随行业温和复苏,密封条行业进口替代加速,公司拿单能力提升等因素影响,公司出现三大基本面变化。

   变化一:进口替代加速切入合资体系,客户结构持续升级。随着当前主流合资品牌降本压力日益增加,其密封条供应链体系进一步开放下沉,部分给合资/外资零部件厂商的订单向本土厂商转移,进口替代趋势显著加速,2015-2018 年本土密封条企业市占率由32%上升至35%。受益于此,2019 年公司切入上汽大众、一汽大众、东风日产,加速进入合资配套体系,预计后续公司在合资客户的渗透率将持续提升,配套量有望快速增加,且未来可能进一步切入配套特斯拉、宝马、奔驰等豪华车体系。两大优势保障公司在进口替代趋势下胜出:快速响应能力+产品高性价比。①公司推行岛区化、推拉式结合生产模式,营运效率高快速响应能力突出。②公司产品性价比凸显,源于工装模具自制节省成本,绩效挂钩废品率提升良率,原材料端较高议价力。公司自制工装模具有效地节省了设备开支,从而控制制造费用;将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩,从而提高合格率;梳理减少了原材料的规格数量,在材料端议价能力增强,从而压缩材料成本。

   变化二:公司相较于中小企业拥有可持续生产的优势,在自主品牌客户处的拿单能力快速上升。过去3 年汽车行业尤其是中小企业寒冬下,小规模企业研发能力、车型开发能力、偿债能力都在减弱,因此公司凭借稳定的供货能力、可持续生产能力更受到自主品牌整车厂的青睐。公司传统的头部客户主要为吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱(配套宝骏)、长安汽车、广汽集团等。其中吉利占公司营收占比约35%左右,为第一大客户。公司于2019 年新承接吉利多个项目,吉利汽车2019 年全年销量136.16 万量,同比减少9%优于行业行业,实现了全年销量136 万辆的目标,2020 年全年销量目标141 万辆,同比增长3.6%。2020 年公司有望充分受益于吉利良好的销量表现。

   变化三:原材料价格维持低位,产能利用率回升毛利率改善。2017 年以来公司毛利率受原材料成本上升、产能利用率下降等多因素影响持续下行。随着车市销量温和复苏,以及2020 年公司配套出货量显著增加,配合南北大众订单预留产能的释放和募投项目基本达到可使用状态,预计公司产能利用率由当前50%左右提升至80%左右水平,固定成本显著摊薄,2020 年毛利率有望回升约5pct,利润弹性充分。且预计2020 年上游原材料价格仍将维持低位,保障毛利率稳健上行。

   首次覆盖,给予买入评级。预计2019-2021 年公司可实现营业收入6.5、8.0 及9.6 亿元,未来三年毛利率为36%、42%及43%。实现净利润0.91、1.77、2.25 亿元。对公司采用相对估值法,选取同行业竞争对手贵航股份</a>、海达股份、中鼎股份作为可比公司。

   2019-2020 年可比公司平均PE 分别为32 倍、27 倍、23 倍,而浙江仙通PE 分别为35倍、18 倍、14 倍。公司2020 年PE 18 倍,较行业平均27 倍的PE 估值存在约50%上行空间,高弹性标的,首次覆盖,给与买入评级。

   风险提示:上游原材料涨价风险,车市复苏不及预期风险。

(2-13)浙江仙通连续三日收于年线之上,前次最大涨幅10.08%

发布日期:2020-02-13

2020年2月13日,浙江仙通A股开盘11.03元,全日上涨1.87%,股价收报11.46元。自2020年2月11日以来,浙江仙通收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,浙江仙通股价前一次连续三日收于年线之上为2019年12月31日,当日收盘价为11.21元(前复权)。此后浙江仙通股价短期有一定的上扬,持续10日站在支撑价格11.21元之上,期间最大涨幅为10.08%。

历史回测

回溯近一年股价,浙江仙通共计实现6次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价涨多跌少,共计实现上涨4次,最大涨幅为3.66%;遭遇下跌2次,最大跌幅为0.29%。

市场统计

统计2018年8月14日至2019年8月13日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3190只个股连续三日收与年线之上8414次,其中3924次第二日股价上涨,4264次股价下跌,226次股价无变动,全市场次日平均收益率为-0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.88%、-0.35%、0.78%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(12-31)浙江仙通连续三日收于年线之上

发布日期:2019-12-31

2019年12月31日,浙江仙通A股开盘10.99元,全日上涨1.72%,股价收报11.21元。自2019年12月27日以来,浙江仙通收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,浙江仙通股价前一次连续三日收于年线之上为今年的12月24日,当日收盘价为10.27元(前复权),次日股价出现了下跌。

历史回测

回溯近一年股价,浙江仙通共计实现5次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价涨多跌少,共计实现上涨3次,最大涨幅为3.19%;遭遇下跌2次,最大跌幅为0.29%。

市场统计

统计2018年7月10日至2019年7月9日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3193只个股连续三日收与年线之上8019次,其中3779次第二日股价上涨,4035次股价下跌,205次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.00%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.76%、-1.34%、-0.91%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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