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603320核心题材

机构重仓、机械行业、节能环保、浙江板块、转债标的



【经营范围】——603320核心题材分析

生产、销售各类电机、新型机电元件、精密轴承(电机及新型机电元件专用);货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

 

【制冷压缩机电机】——603320核心题材分析

公司主要业务为从事家用、商用压缩机电机的研发、生产及销售。公司电机产品通过华意压缩、丹佛斯等国内外主流压缩机生产厂商,间接配套于海尔、海信、美的、美菱、晶弘、博世、西门子、伊莱克斯、GE等国内外冰箱知名品牌,以及格力、约克、开利及江森自控等工商业制冷供暖设备厂商。

 

【通用设备制造业】——603320核心题材分析

报告期内,家用冰箱终端销售略有下降,家用空调市场与工商业制冷暖通市场需求稳步提升,但增速不一,市场竞争加剧。随着家电市场整体规模扩大、国家对家电产品能效指标的不断提高,要求电机产品在性能、质量、成本等方面不断提升。工商业制冷及供暖市场受到“城市化”、“冷链物流”、“煤改电”等政策助推,加速发展的趋势。国内外压缩机厂家对高效电机、直流变频电机的需求被进一步激发。在产销规模、产品研发、工艺技术、制造成本、质量控制等方面有较大优势专业化的压缩机电机供应商将得到更多的发展机会。

 



【技术优势】——603320核心题材分析

公司将技术创新作为提升公司核心竞争力的重要措施。公司立足压缩机电机产业,围绕电机结构、加工工艺、配套加工装备改造等方面,公司研发的全封闭制冷压缩机单相异步电机、制冷压缩机用铝线单相电机等多个项目被列入省级工业新产品。公司按照“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代方针,构建了公司的技术创新体系,制定了公司科研、新产品开发项目的管理办法,规范了公司技术的创新体系,保证公司创新体系的有效性和持续性,能够及时满足客户的要求。

 

【客户优势】——603320核心题材分析

公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制,公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品,在国内市场上享有较高的知名度。目前公司已成为华意压缩、荆州华意、加西贝拉、钱江制冷、丹佛斯集团、美国布里斯托、意大利都凌、杭州新霓虹等国内外知名压缩机生产企业的供应商,并与这些企业建立了稳定的供应关系,奠定了公司稳健的经营基础。

 

【成本控制优势】——603320核心题材分析

公司建立了成本管理体系,从上至下控制各部门及产品项目的成本费用,在保证产品品质的基础上,促使各生产部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发,不断改进工艺流程和产品设计,降低单位耗材。公司还通过提高自动化程度和加强流程控制提高劳动生产率,弥补劳动力成本上升所带来的影响。

 

【自愿锁定股份】——603320核心题材分析

自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。本公司上市后六个月内,如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,迪贝控股直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。

 

【拟公开发行不超2.3亿元可转债】——603320核心题材分析

2018年11月13日公告,公司拟公开发行总额不超22,993万元A股可转换公司债券,用于高效家用空调压缩机电机建设项目、变频压缩机电机控制器建设项目和智能仓储物流与信息化管理平台建设项目。

 

【股利分配】——603320核心题材分析

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

 

【稳定股价措施】——603320核心题材分析

如果迪贝电气上市后三年内出现连续二十个交易日收盘价均低于每股净资产(指上一年度经审计的每股净资产)的情况时,迪贝电气将启动下列稳定迪贝电气股价的预案:(1)预警条件:当迪贝电气股票连续五个交易日的收盘价低于每股净资产的110%时,迪贝电气将在十个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。(2)启动条件:当迪贝电气股票连续二十个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在三十日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。

 

迪贝电气603320股票机构评级详情

没有目标价信息



2017-10-20,申万宏源研究给予迪贝电气(603320)【增持】评级

迪贝电气(603320)深度研究:制冷压缩机电机龙头 变频+商用助力高增长

类别:公司  机构:上海申银万国证券研究所有限公司  研究员:刘迟到/韩启明/马王杰  日期:2017-10-20

投资要点:

   国内领先的压缩机电机厂商,配套下游龙头公司。公司的主要产品为制冷压缩机电机,主要产品分为冰箱压缩机电机和商用压缩机电机两大类,与国内外知名压缩机厂家提供生产配套,2016 年排名第一的客户为华意压缩及其子公司,占公司收入比例为73.16%,公司间接配套于海尔、美的、美菱、博世、西门子、伊莱克斯、GE 等国内外冰箱知名品牌,以及格力、约克、开利及江森自控等商业制冷设备厂商。

   变频压缩机电机受益下游消费升级。《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》强制性能效国家新标准于2016 年10 月1 日正式实施,2016 年变频冰箱产量为711.8 万台,同比增长40.40%,变频比例从2015 年的6.93%提升至9.54%。中国家用电器协会发布的 2015 版中国家用电冰箱产业技术路线图也明确制订了 2020 年变频冰箱市场占比 30%,2025年达到 50%的行业目标,变频压缩机电机将迎来快速增长。2016 年公司冰箱电机整体销售数量828.61 万台,同比增长7.44%,其中变频冰箱压缩机电机从 26.67 万台上升到117.94 万台,同比增长342%,占比达到14%。公司募投变频冰箱压缩机产能120 万台项目,配套加西贝拉、华意(景德镇)华意(荆州)、钱江制冷等现有客户以及未来新客户,达产后将优化公司产品结构,加大与下游配套力度。

   公司发力商用压缩机电机业务。轻型商用制冷压缩机门槛和技术壁垒较高,海外压缩机企业先发优势明显,近几年,国内压缩机电机企业凭借成本优势,获得了进入国际压缩机制造企业供应队伍并逐步扩大供应量的机会,国内消费者需求的升级、冷链的完善带动了轻型商用压缩机市场的增长,公司配套的西班牙cubigel 公司2017 年轻型商用压缩机销售目标在 450 万台~500 万台,带动公司2017H1 销量同比增长115.68%。重型压缩机主要用于单元式空调机组、多联式中央空调机组、户式热泵机组,国内中央空调回暖, 2016年国内中央空调收入同比增长11.36%。其中多联机增速为21.3%,单元机增速为16.4%,公司与丹佛斯、 布里斯托建立了长期、稳定的合作关系,2017 年H1 重型商用压缩机电机销量同比增长51.53%。

   首次覆盖,给予“增持”评级。考虑到国内高端变频冰箱压缩机快速增长以及中央空调带来商用压缩机增长,我们预计2017-2019 年利润增速分别为47.40%、32.70%和38.20%,预计2017-2019 年EPS 分别为0.68 元、0.90 元和1.24 元,公司作为国内压缩机电机行业的引领者,下游配套主流压缩机企业,与大客户长期稳定合作,考虑到公司次新股属性,给予公司2018 年合理估值58 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

   投资案件

   投资评级与估值

   首次覆盖,给予“增持”评级。考虑到国内高端变频冰箱压缩机快速增长以及中央空调带来商用压缩机增长,我们预计2017-2019 年利润增速分别为47.40%、32.70%和38.20%,预计2017-2019 年EPS 分别为0.68 元、0.90 元和1.24 元,公司作为国内压缩机电机行业的引领者,下游配套主流压缩机企业,与大客户长期稳定合作,考虑到公司次新股属性,给予公司2018 年合理估值58 倍。

   关键假设点

   受益消费升级,2020 年变频冰箱市场占比 30%,带动公司变频压缩机电机业务快速增长;

   配套大客户,轻型商用压缩机出货放量,募投产能实现满产;重型商用压缩机开拓新客户,实现募投产能满产。

   有别于大众的认识

   市场认为公司客户集中度过高,存在较大风险,我们认为,公司下游的冰箱压缩机行业产量集中在几家行业龙头中,公司配套大客户实现稳定的合作关系,能够享受下游压缩机龙头市场集中度提升带来的红利。

   市场认为冰箱行业销量低迷,上游压缩机电机成长性不足,我们认为变频冰箱比例提升带来变频压缩机电机快速放量的机会;随着国内压缩机电机企业技术能力的整体提升,国内电机制造企业将参与到商用压缩机电机市场的竞争中,公司配套下游大客户,将直接受益。

   股价表现的催化剂

   公司变频和商用压缩机电机比例快速上升带来业绩超预期。

   核心假设风险

   原材料价格上涨;客户集中度高。

   

破获4亿操纵大案!如何精准锁定可疑账户?来看上交所“黑科技”

发布日期:2020-01-08

  近日,证监会会同公安机关查获的一起重大操纵市场案件引起广泛关注。

  经查,湖南东能集团实际控制人罗山东与场外配资中介人员龚世威等人共谋,筹集资金操纵“迪贝电气”等8只股票,获利4亿余元。公安机关在证监会稽查力量配合下,一举将该团伙43名主要成员抓捕归案,捣毁12个非法操盘窝点。该案经浙江金华市人民检察院提起公诉,金华市中级人民法院近日做出一审判决。

  证券时报·e公司记者独家获悉,“罗山东案”违法交易线索由上交所市场监察部门发现并上报。在这“火眼金睛”的背后,汇集多项前沿技术的市场监察系统再显身手。据悉,此前证券市场查处的一系列典型案件,如唐汉博沪港通跨境操纵市场案、马永威等场外配资操纵福达股份案、知名主持人廖英强黑嘴荐股案等,科技监管均在线索发现中发挥了重要作用。

  如何从海量交易数据中全面、精准地挖掘出违法交易行为,是市场监察部门面临的一项严峻挑战。近日,记者走进上交所市场监察部门,以“罗山东案”线索核查工作为切入点,对上交所如何运用新技术全面赋能交易监管,从而支持证券稽查执法行动、保护投资者合法权益等话题展开采访。

精准挖掘违法交易行为

  中国证券市场监管体系中,证券交易所负责交易监管、上市公司监管、会员监管等一线监管职能,也是承担违法违规证券交易线索核查和上报职能的法定机构。

  数据显示,近年来,沪深交易所上报的操纵市场、内幕交易等案件线索数量占证监会各类线索总量的近七成,是证监会稽查执法案件的主要来源,在有效打击证券违法交易方面,发挥了重要的基础性作用。

  “罗山东案”最早可追溯至2017年年中。当时,迪贝电气上市不久,其交易便异常活跃,日内股价频繁震荡,仅8月至10月,累计涨幅就超40%,较同期大盘偏离幅度超30%,期间触发了上交所监察系统“累计涨幅”和“股票集中度”等多条自动化预警指标。

  这一系列的异常情况迅速引起上交所市场监察一部高度关注,工作人员随即开展异常核查工作,从交易基本信息切入,通过对账户开户等信息进行关联分析,精准锁定关联账户,一批山东、深圳等分散在全国各地的账户进入了监察视野,其地域集中、模式异常且盈利金额巨大,一个职业的证券操纵团伙逐渐浮出水面。

  “分析中我们发现,这些账户大多为新开账户,一些账户之间如地址、电话等开户信息非常接近,个别账户预留信息基本一致;而且新账户一经开户就大量交易了迪贝电气,交易手法体现为快进快出。建仓时通常集中下单、大幅拉抬股价,卖出时则非常分散,尽量不引起市场关注。因此,我们初步判断这些账户存在被借用的嫌疑。”市场监察部门工作人员说。

上述账户不仅开户特征相似,交易风格也高度趋同。工作人员还通过监察系统,运用行为习惯分析、交易模式识别等工具,发现其报撤单时点集中、交易配合度高,频繁“对倒”交易,交易活跃度明显异常。

  工作人员还通过知识图谱技术,再现账户之间的关联关系及交易变化轨迹,重演其利用资金优势、持股优势进行操纵的模式,最终认定“迪贝电气”股价存在操纵嫌疑,从而将线索上报至证监会。

  上交所市场监察部门还持续关注账户组后续交易,发现该可疑账户组不断更换新账户、新股票继续实施操纵行为。“这组账户完成对‘迪贝电气’股价的操纵后并未收手,还涉嫌操纵‘海鸥股份’等多只股票。”市场监察部门工作人员称。

  据悉,所有监控跟踪发现的新情况,市场监察部门均及时上报证监会,实现了与稽查部门的信息高速互通。

  上海明伦律师事务所合伙人王智斌向记者表示,内幕交易、操纵市场等证券违法行为严重违背了证券市场三公原则。广大投资者,尤其是中小投资者,极易受到虚假价格信号的误导,作出不符合其真实意图的交易行为,进而招致严重损失,操纵市场行为人却攫取了巨额的违法所得。监管层持续开展交易监管新技术研究,强化科技与监管业务深度融合,令违法行为无处遁形并持续形成强有力的威慑;同时,对有效保护投资者合法权益、护航资本市场稳定健康发展起到了重要作用。

科技监管效能提升,永远在路上

  不论是前期线索核查,还是后续协助相关线索的查办工作,均要面对海量交易数据的分析和处理,一套高效且日益完善的市场监察系统成为了上交所监察工作的“秘密武器”,诠释了科技如何赋能交易监管。

  据证券时报记者了解,市场监察系统是上交所开展交易监管的基础技术平台。近年来,上交所密切跟踪监管新技术的发展变化,针对市场监察业务场景中的重点难点问题,开展了一系列新技术研究。例如,运用机器学习技术开展投资者画像分析,使用知识图谱技术构建图形化的账户关联分析模型,应用文本挖掘技术实现网络“黑嘴”自动侦测等等。

  2019年12月底,上交所新一代市场监察系统实现上线运行。该系统基于上交所大数据平台设计,在交易持仓数据、账户开户数据基础上拓展并集成了交易终端数据、监管历史数据以及网络舆情、公司公告等信息,将充分发挥监管大数据的联动分析效能。而且,依托大数据平台良好的扩展性,能够应对持续增长的数据计算需求。

  目前,沪市每日产生的实时交易数据同步传输到监察系统,工作人员在系统辅助下,对异常的交易行为进行监控。监察系统设置了多套监控预警指标,实时监控股票、债券、基金等证券品种的交易,在对达到异常交易行为监控标准的投资者及时采取监管措施的同时,深入挖掘潜在的违法违规案件线索,并及时上报证监会。

  上交所市场监察部门相关负责人向记者表示:“在我国资本市场改革开放全面推进的背景下,提升交易一线监管的适应性水平一直是我们努力的方向。在这一过程中,强化科技监管效能、加强科技成果的监管应用,为我们提供了重要的工作抓手。市场在快速发展,科技监管能力的提升也不可能一劳永逸,需要毫不松懈地持续推进。”

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,内幕交易和操纵市场一直以来是证券市场的两大顽疾。随着证券市场规模持续扩大,交易产品和交易方式日益丰富,投资者结构日趋复杂,证券异常交易行为、违法违规行为也呈现出多元化、隐蔽化等特征,这令一线监管工作面临较大挑战和考验。监管层有效利用了大数据、人工智能等前沿技术,及时、准确发现异常交易,锁定可疑目标,使监管效率大幅提升,效果十分显著。

  “通过科技赋能交易监管,极大提升了对操纵市场、内幕交易等证券违法行为的查处效能,持续有效震慑违法违规行为,对优化资本市场生态环境和保护投资者合法权益均有重要意义。”董登新向记者表示。

(文章来源:证券时报网)

证监会查获一起重大操纵市场案件

发布日期:2020-01-04

  证监会新闻发言人常德鹏昨日介绍,证监会会同公安机关查获一起重大操纵市场案件,迪贝电气等8只股票价格被操纵,一市场操纵团伙43名主要成员被抓。

  前期证监会监测发现,迪贝电气等多只小市值概念股价量连续多日异常。证监会根据稽查程序立即启动执法协作机制,安排力量配合公安机关对有关线索进行深入排查,工作取得重要进展。

  经查,湖南东能集团实际控制人罗山东与场外配资中介人员龚世威等人共谋,筹集资金操纵迪贝电气等8只股票价格,获利达4亿余元。案件查办中,公安机关在证监会执法力量配合下一举将该团伙43名主要成员抓捕归案,捣毁12个非法操盘窝点。本案经浙江金华市人民检察院提起公诉,金华市中级人民法院近日做出一审判决。

  常德鹏表示,本案是近年来证监会与公安机关合力查办的一起操纵市场重大典型案件。下一步,证监会将进一步优化行政与刑事执法协作机制,共同严厉打击各类证券期货违法犯罪,维护市场平稳运行。

  最新通过的证券法加大了对市场操纵的行政处罚力度。对于市场操纵者,证券法责令依法处理其非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足一百万元的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款。单位操纵证券市场的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

  不仅如此,市场操纵者,严重者将入刑。根据刑法第186条的规定,操纵证券、期货市场,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  操纵市场的类型包括了八类:一是单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖;二是与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易;三是在自己实际控制的账户之间进行证券交易;四是不以成交为目的,频繁或者大量申报并撤销申报;五是利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者进行证券交易;六是对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议,并进行反向证券交易;七是利用在其他相关市场的活动操纵证券市场;八是操纵证券市场的其他手段。

(文章来源:证券时报)

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