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002100核心题材 天康生物股票核心题材、机构点评2020 小麦财经新闻

小麦财经新闻

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002100核心题材

标普概念、病毒防治、富时概念、机构重仓、农牧饲渔、融资融券、深股通、新疆板块、证金持股、猪肉概念、转基因、转债标的



【经营范围】——002100核心题材分析

兽药的生产、销售(具体以许可证为准)、饲料的生产、销售(具体范围以许可证为准)、饲料添加剂的生产、销售(具体范围以许可证为准)、荷斯坦牛的销售(具体范围以许可证为准)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。食用农产品的销售。仓储业。股权投资;农副产品的销售;肥料的生产、销售。

 

【动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售】——002100核心题材分析

报告期内公司的主要业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,融资担保业务。

 

【饲料行业】——002100核心题材分析

饲料企业未来发展方向主要有三个:产业链一体化、技术创新和综合服务型平台。饲料企业产业链一体化经营可以更好地抵御市场价格风险,获得产业链综合利润。从世界经验来看,很多大型饲料生产企业把饲料业务和养殖业务结合的程度很高,饲料生产很大一部分转为企业内部消化。技术领先型企业可通过高附加值饲料产品获取高毛利,靠专业研发能力树立优质品牌形象。综合服务型企业不仅能提供专业化服务使下游养殖户获利、还能提高下游养殖户“粘性”,建立长期稳定关系。

 



【综合优势】——002100核心题材分析

公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家,是全国饲料工业30强企业;公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业,是全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一,是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业,目前公司已进入全国兽用生物制品企业10强。公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。公司持续加大研发投入,提高科技创新能力,形成了丰富的产品和技术储备,公司研发中心是国家认定企业技术中心。公司拥有一支团结、务实、朝气向上的年轻管理团队,凝聚了浓厚的企业文化,基础管理扎实,为公司进一步的发展奠定了较好基础。

 

【发展兽药行业 】——002100核心题材分析

公司及下属公司具有年产40亿毫升\头份(羽份)动物疫苗生产能力,是新疆唯一一家兽用生物制品生产企业,是通过国家农业部GMP认证全国57家兽用生物制品生产企业之一,为国家农业部指定生产W疫苗五家定点企业之一,兽用生物制品综合市场排名在全国名列前位。07年5月农业部批准口蹄疫病毒O型,亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗(OHM/02+KZ/03株)为新兽药并核发《新兽药注册证书》,类别为三类。2010年7月猪口蹄疫O型灭活疫苗(Ⅱ)(OZK/93株)获批准文号。

 

【股东中新建招商拟协议转让股份】——002100核心题材分析

2017年10月12日公告,公司持股5%以上的股东中新建招商股权投资有限公司拟通过公开征集方式协议转让所持公司股份,转让股份数量不超过公司总股份的15.79%(共计152,133,929股)。

 

【获得新兽药注册证书】——002100核心题材分析

2018年10月30日公告,根据有关规定,经农业农村部审查,准予公司与其他单位联合申报的猪萎缩性鼻炎灭活疫苗(TK-MB6株+TK-MD8株)为新兽药,并核发《新兽药注册证书》。该新兽药证书的取得,将进一步丰富公司疫苗产品结构,形成多系列疫苗产品线,从而满足用户对各类疫病的防疫需求。

 

天康生物002100股票机构评级详情



2020-03-03,太平洋证券给予天康生物(002100)【买入】评级

天康生物(002100)深度报告:背靠蓝海 优势铸就 厚积薄发

类别:公司  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:程晓东/王艳君  日期:2020-03-02

报告摘要

   1、西北是猪肉消费市场的新蓝海,后发而至,亟需重视

   近十年来,西北地区猪肉消费增速明显快于全国,占比逐年上升,这和传统观念认知反差极大。据统计局数据,2011-2018 年,西北六省猪肉总产量从233.39 万吨增至265.1 万吨,增长了13.58%。年均复合增速是1.83%,高出全国水平1.09 个百分点。同期,全国猪肉总产量年均复合增速是0.74%。西北六省猪肉总产量在全国的占比从4.55%上升至4.91%。尤为重要的是,西北六省中,新疆市场一枝独秀,近十年的年均复合增速7.81%,远超西北和全国。从增长情况来看,新疆乃至西北已经成为猪肉消费增长的重点区域,是猪肉消费市场的新蓝海。中长期来看,在西部大开发战略和城镇化建设不断推进的背景下,西北市场将因人口的自然增长和流入,以及人均消费水平的提升而持续增长,这将为新增产能提供充足的消纳空间。预计未来2-3 年,随着新增产能的释放,公司生猪产品在西北市场的市占率将迅速提升至10%以上。

   2、双重优势铸就高品质

   相比较于市面上同类产品,公司生猪产品具有品质优势,这种优势主要源自两个方面:首先,拥有集原料、养殖、屠宰各环节于一体的全产业链经营优势,可以从源头确保品质。公司也因此而成为新疆首府指定的猪肉保障供应单位。其次,独特的区位防控优势和积极的防控策略,能够保障较高的生产水平。西北地广人稀猪少,环境条件十分有利于非瘟防控,助力公司铸就在防控上无可比拟的领先优势。

   高品质自有高盈利。高品质体现在产品售价、出栏毛重和成本等多方面,最终会反映到盈利上来:1)产品高价。12 月份,公司出栏育肥猪均价为30 元/公斤,高出新疆均价(29.5 元/公斤)约0.5 元/公斤。1 月份,公司出栏育肥猪均价为31.2 元/公斤,和新疆均价(31.3 元/公斤)持平。形成对比的是,多数同行肥猪售价都明显低于市场均价。2)出栏毛重高。12 月份,公司出栏育肥猪毛重接近130公斤,高出绝大多数可比上市公司(110-115 公斤)约10%;1 月份,公司出栏育肥猪毛重为122 公斤,仍明显高出大部分可比上市公司(116 公斤);3)成本低。下半年,公司在新疆的自繁自养完全成本仍旧控制在12-13 元/公斤,而多数可比上市公司完全成本已升到15元/公斤以上。相比较于同行,公司成本优势突出且持续。

   3、三大激励机制护航长远发展,加速成长

   公司长期重视激励机制的建设,相比较于民企,激励制度的完善有过之而无不及。首先,薪酬市场化程度较高,管理层因此而保持长期稳定。其次,建立了管理层和核心骨干持股制度,深度绑定核心骨干和公司的利益,有效规避了代理人逆向选择的问题;第三,建立了激励基金制度,激励范围全员化。以上三大激励机制为公司长远发展奠定了坚实的基础。值得重视的是,公司管理层团队长期稳定,员工积极性高涨,这对于非瘟肆虐背景下的养殖业务发展尤为重要。

   4、盈利预测

   预计2020/2021 年公司生猪出栏量分别为180 万/240 万头,且公司的猪用疫苗、饲料等业务有望进一步转暖,预计公司2020/2021 年归母净利润分别为22.85/27.31 亿,对应EPS 分别为2.14/2.56。

   分部估值法预计公司2020 年总市值目标240 亿,上涨空间超7成,维持买入评级。预计2020 年生猪养殖业务贡献净利润19~20 亿,疫苗贡献利润2 亿,饲料业务贡献1 亿,分别给予养殖业务、饲料业务、疫苗业务10X/10X/20X PE。

   风险提示

   1、突发重大疫情风险:禽畜养殖过程中会发生大规模疫病如非洲猪瘟或禽流感等,导致禽畜死亡,并对广大民众的消费心理有较大负面影响,导致市场需求萎缩。

   2、价格不及预期风险:禽畜肉类价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,影响行业以及相关公司的盈利能力,存在未来业绩难以持续增长甚至下降的风险。

   3、原材料价格波动风险:公司所用的主要原材料及农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大,若未来主要原材料价格大幅波动,将会影响行业以及相关公司的盈利能力。

   4、非瘟疫苗上市:有效的非瘟疫苗上市将从根本上阻断非瘟疫情的传播,产能去化进度将受影响,猪价上涨可能不达预期。

天康生物 均线金叉形态,股价跌0.37%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,天康生物(002100)今日09时30分股价跌0.37%报价13.36元,涨幅为-0.37%成交量0.59万手,换手率0.06%振幅为0.52%量比2.35

技术面:天康生物(002100)股价位于60日均线上方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30天康生物(002100)主力流入269万元,主力流出289万元,主力净流入-20万元。

基本面:天康生物(002100)主营业务为饲料、油脂加工、生猪屠宰及肉制品销售、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入51.80亿元 ,同比增长39.59%归属于上市公司股东的净利润3.02亿元 ,同比增长16.35%

天康生物股东户数下降5.03%,户均持股20.33万元

发布日期:2020-03-03

天康生物2020年3月3日在深交所互动易中披露,截至2020年2月29日公司股东户数为6.15万户,较上期(2020年2月10日)减少3253户,减幅为5.03%。

天康生物股东户数高于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月29日A股上市公司平均股东户数为4.91万户。全部A股上市公司中,26.18%的公司股东户数在2万~3.5万区间内。

股东户数与股价

2019年12月31日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为2.05%。2019年12月31日至2020年2月29日区间股价下降8.29%。

股东户数与股本

截至2020年2月29日,公司最新总股本为10.66亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的1.65万股上升至1.73万股,户均流通市值20.33万元。

天康生物户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月29日A股上市公司平均户均持有流通股市值为67.93万元。全部A股上市公司中,39.50%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内,天康生物也处在该区间范围内。

深股通持股

2020年2月29日,深股通持有天康生物的股份数量为1856.89万股,占流通股本的1.73%,较上期(2020年2月10日)的2359.57万股下降21.30%。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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