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私募内参

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002312核心题材

互联医疗、化工行业、机构重仓、快递概念、四川板块



【经营范围】——002312核心题材分析

许可经营项目:生产、销售商用密码产品;安全技术防范;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。一般经营项目:计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;建筑智能化工程的设计、施工;进出口业;职业技能培训;档案管理服务;商品批发与零售;银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及其档案影像处理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务;金融外包服务。

 

【速递易业务、金融自助设备业务、金融外包业务、金融安防业务】——002312核心题材分析

公司主要业务包括速递易业务、金融自助设备业务、金融外包业务、金融安防业务。目前,公司已基本形成以速递易、金惠家、金保盟、微问诊为主要内容的社区生活服务生态,为公司实施社区金融与社区生活生态战略奠定了基础。

 

【互联网金融行业】——002312核心题材分析

互联网金融是新型的金融生态体系,短短几年时间,在经历了行业从无序到规范的过程后,国内互联网金融产业逐渐建立起交易支付、风险转移、投资理财、融资借贷等全方位金融产业链条。在“十三五规划”中,互联网金融首次被纳入国家五年规划,在政府工作报告中,互联网金融提升到了深化金融体制改革的高度,成为我国金融体系发展中不可或缺的一环,预示着互联网金融将迎来新的发展机遇。

 



【互联网大数据资源】——002312核心题材分析

公司今年将通过开放速递易共享平台,引入各类金融与社区生活服务,与国内领先的大数据公司合资合作,建立“大数据金融中心”,内部打通速递易、金保盟,金惠家等数据源,外与微问诊等合作伙伴共享数据,获取包括消费数据、金融服务需求数据、健康数据等各类数据源,同时借助“人脸识别”、“行为特征分析”等一系列前沿技术,进一步丰富数据维度,通过多维度地交叉验证,建立基于个人、企业行为的全息式、模块化、可扩展的大数据平台。

 

【品牌知名度和平台影响力】——002312核心题材分析

公司凭借传统业务在银行领域的多年积累,以及速递易业务近年的快速发展,旗下三泰电子、维度金融、速递易、金惠家等子公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度,形成了品牌优势。

 

【金融电子设备供应商 】——002312核心题材分析

公司主要从事银行电子回单系统,ATM监控系统及银行数字化网络安防监控系统的研发,生产和销售,重点立足环渤海湾地区,珠江三角洲地区,长江三角洲地区,成渝经济开发区。电子回单系统,ATM监控系统市场占有率均排名第一,其中电子回单系统占有率超过50%,ATM监控系统占有率近30%,均处于行业龙头地位。三泰电子品牌已成为金融电子行业的知名品牌,产品在全国金融电子行业内得到广泛应用。

 

【客户资源优势 】——002312核心题材分析

公司客户包括工,农,中,建,交,招商,中信,民生等银行总行及其省市分行和各地城市商业银行,系列产品已有近20000个银行网点在使用。同时,公司是国内唯一一家同时为工,农,中,建,邮储等银行总行及省级分行提供ATM监控系统的厂商,并且与NCR,日立,迪堡等国际行业巨头建立了长期合作关系。

 

【服务优势 】——002312核心题材分析

公司在北京,上海,广州,山东,成都,南京,深圳,武汉等地设有8个分公司,在武汉,沈阳,福州,昆明,青岛,西安等地设有95个办事处和服务网点,形成了覆盖全国的销售服务网络,当地城市能实现6小时到达现场,其他城市48小时内抵达现场,建立了全国统一的呼叫中心,提供7×24小时支持服务。

 

【创新的商业模式 】——002312核心题材分析

公司在电子回单领域,在业内率先推出合作运营模式,与ATM合作运营模式类似,电子回单合作运营模式即由设备商提供设备制造,安装及售后服务,并采取与银行分成电子回单系统向客户收取的服务费的模式。该模式既解决了银行现金不足的问题,同时也为双方带来了收益。公司于06年9月与农行四川省分行合作,推广电子回单系统合作运营模式,并取得良好经济效益。

 

【研发和技术优势 】——002312核心题材分析

公司是国家多项重点新产品研制单位,同时也是国家密码管理局认定的商用密码产品生产和销售企业,拥有计算机信息系统集成,安防产品生产及安全技术防范工程设计,安装,维修资质,公司是国家数字音视频编解码技术标准工作组成员,中国安防协会会员,全国安标委委员,中国电子视像行业协会副会长单位,公司通过自主研发已取得35项国家专利,112项计算机软件著作权和36项软件产品登记证书。

 

【拟36.75亿元收购龙蟒大地100%股权】——002312核心题材分析

2019年6月3日公告,公司拟以支付现金的方式购买李家权、龙蟒集团所持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权,交易金额为367,500.00万元。龙蟒大地主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售,并通过农技小院提供精准农业技术服务。本次通过收购标的公司股权,公司将进入现代农业行业,实现双轮驱动发展。

 

【筹划重大资产重组】——002312核心题材分析

2019年3月3日公告,公司拟以现金方式向李家权、龙蟒集团购买其持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权。根据初步研究和测算,本次交易构成重大资产重组,尚需公司董事会、股东大会审议。依照龙蟒大地经营情况及未来三年业绩承诺,预计龙蟒大地100%股权估值区间为35亿元-40亿元。

 

【拟斥资5000万元至1亿元回购公司股份】——002312核心题材分析

2018年12月24日公告,公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购金额不低于5,000万元,不超过10,000万元;回购价格不高于4.99元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

 

【董事兼副总经理增持20万股】——002312核心题材分析

2018年5月11日公告,公司董事兼副总经理朱江于5月11日以集中竞价交易方式增持了公司20万股,成交均价为5.44元,此前朱江持有200万股公司股份,此次增持后合计持股比例为0.16%。据公告,朱江此次增持是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。朱江目前主持公司的工作。由于重组失利,三泰控股近期股价大幅下跌。

 

三泰控股002312股票机构评级详情



2020-03-03,东兴证券给予三泰控股(002312)【买入】评级

三泰控股(002312):转型磷化工 龙蟒大地Q4业绩贡献超预期

类别:公司  机构:东兴证券股份有限公司  研究员:罗四维/张明烨/刘宇卓  日期:2020-03-03

公司2019 年实现归母净利润0.75~1.10 亿元:(1)龙蟒大地19Q4 并表,增加公司利润约1.1~1.2 亿元;(2)非经常性损益增加公司本期净利润约1.24~1.34 亿元;(3)公司持有中邮智递科技34%股权,按权益法初步核算分摊报表亏损预计约1.77 亿元。

   龙蟒大地为磷化工行业龙头。龙蟒大地主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售,采用“肥盐结合”梯级开发模式,并嫁接复合肥生产装置,主要生产肥料级磷酸一铵、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙等磷酸盐产品和各种复合肥产品,是国内领先的精细磷酸盐企业。公司近年来产品结构不断提升,高毛利的工业级磷酸一铵(毛利率近30%)产能不断增加,2019 年工业磷铵产能已超过20 万吨、国内市占率第一,2020 年产能将进一步释放提高至40 万吨。

   目前公司合计拥有磷酸一铵产能100 万吨(肥料级60 万吨、工业级40 万吨),磷酸氢钙76 万吨(肥料级21 万吨、饲料级55 万吨),复合肥70 万吨(中溶度10 万吨、高溶度60 万吨)。龙蟒大地业绩承诺2019、2020和2021 年度实现扣非归母净利润分别不低于3.0 亿元、3.78 亿元和4.5亿元,龙蟒19Q4 并表即增加公司利润1.1~1.2 亿元,年化4.4~4.8 亿元显著超出利润承诺。

   龙蟒大地一体化优势显著。(1)磷矿配套:虽然红星磷矿(产能30 万吨)目前已接近枯竭,预计还可采两年,但湖北龙蟒已经取得襄阳市保康县白竹磷矿采矿许可证、规划产能100 万吨/年,目前白竹磷矿处于建设状态,预计投产后降大幅提升公司产品成本竞争力、增厚利润,此外目前绵竹地区年180 万吨磷矿需求也均为外购,未来自有矿山恢复开采,将进一步降低成本;(2)中间产品配套:公司目前硫酸配套产能90 万吨(龙蟒磷化工60 万吨,南漳龙蟒30 万吨),磷酸配套130 万吨(龙蟒磷化工120 万吨、南漳龙蟒10 万吨),盐酸配套12 万吨,合成氨配套10 万吨。

   受疫情影响磷肥/磷酸盐阶段性紧缺,预计价格上行。据百川盈孚磷酸一铵价格指数自2 月中旬至今已累计上涨3%至1839元/吨,磷酸二铵累计上涨2.3%至2264 元/吨,价格上涨主要源于疫情影响下供应急剧减量以及运输受限:湖北是磷化工生产大省,磷肥产能占全国产能的40%左右(磷酸一铵占比48%,二铵占比30%),产量超全国产量的50%;受到疫情影响,湖北磷化工企业2 月开工率仅20%左右,大大低于往年的60%-70%;目前产品价格和盈利均处于底部,在部分产能难以盈利、企业涨价意愿强+经销商低库存+春耕刚性需求推迟但不会缺席下,预计旺季价格将继续上涨。长江经济带环境保护将从紧从严,同时湖北为磷化工大省,疫情成为催化剂倒逼整治;贵州瓮福与开磷的整合拉开行业整合大幕,预计行业集中度将迎来长周期提升趋势,利于行业整体议价能力的提升。

   中邮速递易业务收入连续两年恢复增长。2012 年公司切入我来啦公司主营的速递易业务,近年来速递易业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展,始终处于市场领先地位。2016 年公司剥离了传统业务中的金融自助设备及金融安防业务,仅剩金融外包BPO 业务;2017 年公司对我来啦公司股权结构进行了优化,实施了重大资产重组,引入了中邮资本、驿宝网络(菜鸟供应链全资子公司)和亚东北辰(复星集团全资子公司)三大战略投资者,将中国邮政、菜鸟供应链、复星集团的优势资源与中邮速递易业务充分整合。国家邮政局预计2020 年快递业务量将达到700 亿,业务收入接近8000 亿元;调整快递末端配送方式的迫切需求成为智能快递柜建立并发展的驱动力,智能快递柜凭借其极大的可行性和可实施性成为快递末端配送方式改革的首选,而近期新冠疫情影响下国家邮政局表示要积极推广智能快递箱等模式,可能成为智能快递行业拐点。2017、2018 和2019H1,中邮智递分别实现收入2.21(YOY-3.5%)、2.83(YOY+28.1%)和1.60 亿元(YOY+19.4%),重组后收入恢复高速增长。

   公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2019-2021 年净利润分别为0.90、4.30 和5.33 亿元,对应EPS 分别为0.07、0.31和0.39 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为79、17 和13 倍。看好公司全面转型磷化工业务,公司近期推出股权激励计划亦彰显长期发展信心,给予公司2020 年25 倍PE,对应目标价7.78 元/股,首次覆盖给予“强烈推荐”评级,。

   风险提示:产品价格大幅波动;环保限产风险。

三泰控股 macd死叉形态,股价跌0.56%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,三泰控股(002312)今日09时30分股价跌0.56%报价5.29元,涨幅为-0.56%成交量0.39万手,换手率0.03%振幅为0.75%量比0.73

技术面:三泰控股(002312)股价位于60日均线上方,K线属于macd死叉形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日09:30三泰控股(002312)主力流入15万元,主力流出17万元,主力净流入-2万元。

基本面:三泰控股(002312)主营业务为BPO业务、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入5.69亿元 ,同比增长7.95%归属于上市公司股东的净利润-0.93亿元 ,同比增长38.47%

三泰控股股东户数减少94户,户均持股8.48万元

发布日期:2020-02-20

三泰控股2020年2月19日在深交所互动易中披露,截至2020年2月10日公司股东户数为7.62万户,较上期(2020年1月21日)减少94户,减幅为0.12%。

三泰控股股东户数高于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月10日A股上市公司平均股东户数为4.88万户。全部A股上市公司中,26.31%的公司股东户数在2万~3.5万区间内。

股东户数与股价

自2020年1月10日以来,公司股东户数连续3期下降,截至目前减幅为2.08%。2020年1月10日至2020年2月10日区间股价下降1.44%。

股东户数与股本

截至2020年2月10日,公司最新总股本为13.78亿股,其中流通股本为13.49亿股。最新户均持有流通股数为1.77万,较上期略有上升;户均流通股市值为8.48万元。

三泰控股户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月10日A股上市公司平均户均持有流通股市值为68.4万元。全部A股上市公司中,39.09%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内,三泰控股也处在该区间范围内。

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